Informe del fondo de inversión
COBAS IBERIA, FI C
Gestora:COBAS ASSET MANAGEMENTSANTA COMBA GESTION
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202412,07%
- Ranking29/129
- Fecha08/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector. Los emisores/mercados serán de España y Portugal pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de otros países OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. El riesgo divisa no será superior al 25% de la exposición total.
Referencia:Índice Total General de la Bolsa de Madrid (75%) + Bolsa de Portugal PSI 20 Total Return (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 136,713858 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.340,88
Fecha: 08/05/2024
1 día: 0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
Fondo | 12,07% | 22,73% | 3,92% | 20,93% | -21,58% |
Categoría | 10,97% | 24,07% | -6,33% | 8,83% | -10,40% |
Ranking | 29/129 | 53/127 | 12/130 | 9/138 | 120/137 |
Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
Fondo | 6,62% | 14,39% | 25,42% | 40,14% | 31,13% |
Categoría | 3,14% | 9,68% | 23,47% | 26,77% | 32,79% |
Ranking | 5/130 | 16/130 | 19/129 | 8/123 | 49/112 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,81%
Ranking: 22/132
Quintil: 1
Volatilidad: 13,52%
Ranking: 86/131
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0119184002
Fecha de constitución: 15/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (< 1 año, excepto traspasos), 0,00% (> 1 año)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR