Informe del fondo de inversión
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE, FI R
Gestora:TRESSIS GESTIONTRESSIS
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20241,16%
- Ranking68/140
- Fecha02/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR) excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra la vida o dignidad humana o contrarias a la protección del medio ambiente y salud), y valorativos (lucha contra pobreza, hambre, desigualdad y cambio climático, así como fomento de salud, bienestar, consumo responsable y buen gobierno corporativo, protección del medioambiente y de derechos humanos y laborales). La mayoría de la cartera cumple con dicho ideario. Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes. No hay predeterminación respecto a la calidad crediticia de emisiones o emisores, pudiendo tener toda la cartera en renta fija de baja calidad crediticia, o incluso sin rating. La duración media de la cartera se sitúa entre 6 - 12 meses.
Referencia:Barclays Euro-Aggregate 1-3 year Total Return Index Hedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 100,218695 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.549,93
Fecha: 02/05/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,16% | 3,48% | -1,30% | 0,11% | -0,21% |
| Categoría | 1,19% | 3,14% | -0,60% | -0,44% | -0,29% |
| Ranking | 68/140 | 29/123 | 87/111 | 14/111 | 51/107 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,12% | 0,69% | 4,06% | 3,14% | 3,33% |
| Categoría | 0,27% | 0,86% | 3,55% | 3,42% | 2,87% |
| Ranking | 131/140 | 112/140 | 24/130 | 66/109 | 41/97 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 24/130
Quintil: 1
Volatilidad: 0,78%
Ranking: 15/130
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0119376004
Fecha de constitución: 15/09/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
