Informe del fondo de inversión
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE, FI C
Gestora:TRESSIS GESTIONTRESSIS
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20241,23%
- Ranking56/140
- Fecha02/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR) excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra la vida o dignidad humana o contrarias a la protección del medio ambiente y salud), y valorativos (lucha contra pobreza, hambre, desigualdad y cambio climático, así como fomento de salud, bienestar, consumo responsable y buen gobierno corporativo, protección del medioambiente y de derechos humanos y laborales). La mayoría de la cartera cumple con dicho ideario. Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes. No hay predeterminación respecto a la calidad crediticia de emisiones o emisores, pudiendo tener toda la cartera en renta fija de baja calidad crediticia, o incluso sin rating. La duración media de la cartera se sitúa entre 6 - 12 meses.
Referencia:Barclays Euro-Aggregate 1-3 year Total Return Index Hedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 104,735643 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.039,02
Fecha: 02/05/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
Fondo | 1,23% | 3,69% | -1,11% | 0,31% | -0,01% |
Categoría | 1,19% | 3,14% | -0,60% | -0,44% | -0,29% |
Ranking | 56/140 | 22/123 | 75/111 | 11/111 | 43/107 |
Quintil | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
Fondo | 0,13% | 0,74% | 4,27% | 3,77% | 4,36% |
Categoría | 0,27% | 0,86% | 3,55% | 3,42% | 2,87% |
Ranking | 125/140 | 104/140 | 14/130 | 40/109 | 13/97 |
Quintil | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 15/130
Quintil: 1
Volatilidad: 0,78%
Ranking: 13/130
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0119376020
Fecha de constitución: 15/09/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR