Informe del fondo de inversión
UNIFOND BONOS GLOBAL, FI A
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20240,15%
- Ranking36/50
- Fecha14/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo Subordinado cuyo objetivo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice ICE BofA ESTR Overnight Rate buscando oportunidades de inversión en los mercados de renta fija y de divisas principalmente. El Fondo Principal invierte principalmente, directamente o a través de derivados, en títulos de deuda emitida por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales y organizaciones supranacionales, así como en deuda corporativa, entre el 45% - 75% del patrimonio en titulizaciones (ABS/MBS) pero debido a su enfoque de inversión sin restricciones este rango podría variar, cédulas hipotecarias y divisas. Sus emisores podrán ser de cualquier país, incluido emergentes. Podrá mantener hasta un 10% del patrimonio en bonos convertibles y otro 10% en convertibles contingentes. Podrá mantener hasta el 10% de su exposición total en renta variable. Exposición a riesgo divisa inferior a 20%.
Referencia:ICE BofA ESTR Overnight Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 6,570420 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.420,30
Fecha: 14/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,15% | 2,58% | -6,41% | -1,90% | 2,77% |
| Categoría | 0,58% | 4,57% | -7,20% | 0,38% | 1,23% |
| Ranking | 36/50 | 41/49 | 20/49 | 36/39 | 5/37 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,81% | 0,53% | 2,13% | -4,99% | -3,07% |
| Categoría | 0,36% | 0,58% | 4,15% | -1,89% | 0,43% |
| Ranking | 7/50 | 35/50 | 44/50 | 38/43 | 31/35 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 46/52
Quintil: 5
Volatilidad: 4,36%
Ranking: 18/52
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0119734004
Fecha de constitución: 14/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
