Informe del fondo de inversión
FONDO GARANTIA 2026, FI
Gestora:MAPFRE ASSET MANAGEMENTMAPFRE
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
- % 20254,79%
- Ranking13/42
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al fondo a vencimiento (22/09/2026) el 105,5% del VL inicial a 26/09/2022 incrementado, en caso de ser positiva, en el 20% de la variación punto a punto del índice EuroStoxx 50 Price Euro entre 26/09/2022 y 15/09/2026 (tomando como valor inicial y final del índice su precio oficial de cierre en dichas fechas, respectivamente). TAE MÍNIMA GARANTIZADA: 1,35%, para suscripciones a 26/09/2022, mantenidas hasta vencimiento. La TAE dependerá de cuándo se suscriba. Durante la estrategia se invierte en deuda pública (principalmente italiana) y en renta fija privada OCDE, con vencimiento similar al de la garantía, y en liquidez, así como hasta un 20% en depósitos OCDE (sin titulizaciones), estando todos los activos denominados en euros.
Referencia:EUROSTOXX 50
Última valoración
Valor liquidativo: 7,013745 EUR
Patrimonio (miles de euros):207.883,16
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 4,79% | 4,41% | 7,73% | · | · |
| Categoría | 3,41% | 3,42% | 4,05% | -6,28% | -0,33% |
| Ranking | 13/42 | 13/45 | 3/48 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,31% | 1,34% | 5,52% | 20,67% | · |
| Categoría | 0,71% | 1,03% | 4,09% | 10,95% | 4,75% |
| Ranking | 13/43 | 14/43 | 12/41 | 9/35 | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 12/47
Quintil: 2
Volatilidad: 2,88%
Ranking: 13/47
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0125637001
Fecha de constitución: 28/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (27/09/2022 - 22/09/2026, ambos inclusive o desde 50 M €)
Reembolso: 5,00% (27/09/2022 - 21/09/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 27/03/2023, 26/09/2023, 26/03/2024, 26/09/2024, 26/03/2025, 26/09/2025 y 26/03/2026)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
