Informe del fondo de inversión
CS DURACION 0-2, FI A
Gestora:CREDIT SUISSE GESTIONUBS
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20240,94%
- Ranking173/373
- Fecha10/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, de forma directa o indirecta a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, y como máximo un 15% en titulizaciones). Podrá tener hasta un 25% de exposición total en instrumentos financieros derivados con rentabilidad ligada al riesgo de crédito de emisores públicos o privados OCDE, con una duración que no excederá en términos medios de los 2 años. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE, aunque hasta un 20% de la exposición total podrá ser de países emergentes. La duración media de la cartera no excederá de los 2 años. Se invertirá al menos un 60% de la exposición total en emisiones con al menos media calidad crediticia (rating mín. BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, y el resto podrá ser de baja calidad crediticia.
Referencia:EURIBOR a 12 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 1.269,624500 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.122,73
Fecha: 10/05/2024
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,94% | 3,89% | -0,73% | 2,36% | 1,45% |
| Categoría | 1,08% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
| Ranking | 173/373 | 136/332 | 57/309 | 26/293 | 19/263 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,77% | 6,99% | 5,23% | 10,90% |
| Categoría | 0,24% | 0,84% | 4,03% | 1,14% | 2,55% |
| Ranking | 248/377 | 178/375 | 18/350 | 24/286 | 12/231 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 23/366
Quintil: 1
Volatilidad: 1,97%
Ranking: 91/366
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0126547001
Fecha de constitución: 09/03/1993
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:8.000.000,00 EUR
