Informe del fondo de inversión
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202516,16%
- Ranking709/1487
- Fecha19/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
De acuerdo con su vocación inversora, la exposición a renta variable será como mínimo del 75%. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%. Invertirá en valores de renta variable negociados en mercados de países emergentes. La renta variable podrá ser de alta, media o baja capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, de países miembros o no de la OCDE, sin una duración predeterminada. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. Estos activos de renta fija tendrán una calificación crediticia mínima media (mín. BBB-) o, si fuera inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España. Podrá invertir sin límites en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 7,917300 EUR
Patrimonio (miles de euros):283.939,21
Fecha: 19/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 16,16% | 12,81% | 5,83% | -15,69% | 3,88% |
| Categoría | 15,81% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,96% |
| Ranking | 709/1487 | 695/1476 | 561/1408 | 436/1325 | 699/1233 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,18% | 9,21% | 15,91% | 35,18% | 25,73% |
| Categoría | -0,32% | 8,79% | 16,09% | 38,60% | 28,03% |
| Ranking | 1236/1498 | 859/1497 | 733/1482 | 651/1395 | 499/1231 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,56%
Ranking: 726/1488
Quintil: 3
Volatilidad: 11,40%
Ranking: 905/1488
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0137657005
Fecha de constitución: 10/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
