CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,32%
• Ranking 524/832
• Fecha 14/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en activos de renta fija emitidos por emisores de naturaleza pública y privada, negociados en mercados de Estados del ámbito euro así como en otros grandes mercados internacionales. La duración objetivo de la cartera será positiva y con un máximo de 8 años. La exposición a divisas no podrá superar el 5%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en otras IICs financieras, que no inviertan más del 10% de su patrimonio en otras IICs, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y que tengan una política de inversión coherente con la del Fondo.

Referencia: ICE BofA Merrill Lynch AAA Euro Broad Market (90%), ECB ESTR Compouded (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 5,548200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,36

Fecha: 14/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,32%	0,17%	1,03%	5,27%	-15,37%
Categoría	-0,53%	1,89%	3,49%	5,98%	-10,26%
Ranking	524/832	618/804	564/755	425/708	403/672
Quintil	4	4	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,19%	-0,86%	-0,14%	5,23%	-10,98%
Categoría	-0,33%	-0,89%	1,34%	10,03%	0,30%
Ranking	695/835	551/832	662/816	530/713	484/652
Quintil	5	4	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 520/817

Quintil: 4

Volatilidad: 3,18%

Ranking: 439/816

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0138384005

Fecha de constitución: 27/08/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR