CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,41%
• Ranking 361/829
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en activos de renta fija emitidos por emisores de naturaleza pública y privada, negociados en mercados de Estados del ámbito euro así como en otros grandes mercados internacionales. La duración objetivo de la cartera será positiva y con un máximo de 8 años. La exposición a divisas no podrá superar el 5%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en otras IICs financieras, que no inviertan más del 10% de su patrimonio en otras IICs, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y que tengan una política de inversión coherente con la del Fondo.

Referencia: ICE BofA Merrill Lynch AAA Euro Broad Market (90%), ECB ESTR Compouded (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 5,644300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,38

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,41%	0,17%	1,03%	5,27%	-15,37%
Categoría	0,99%	1,89%	3,49%	5,98%	-10,26%
Ranking	361/829	616/802	562/753	424/706	401/670
Quintil	3	4	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,02%	0,81%	1,45%	7,93%	-9,54%
Categoría	0,62%	0,81%	2,28%	11,82%	2,27%
Ranking	280/829	467/827	588/809	490/705	482/634
Quintil	2	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 607/807

Quintil: 4

Volatilidad: 2,56%

Ranking: 354/807

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0138384005

Fecha de constitución: 27/08/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR