Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI C
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,25%
- Ranking5/35
- Fecha24/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte directa o indirectamente (0% - 50% del patrimonio en IICs) el 90% - 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) pudiendo invertir hasta 50% en pagarés, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) incluyendo deuda perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor. El resto de la exposición total (hasta 10%) se podrá invertir en renta variable como consecuencia del canje de los activos anteriores. Exposición riesgo divisa: 0% - 100%. No hay predeterminación por emisor (público/privado), sector, divisa, país/mercado (incluidos emergentes) pudiendo existir concentración geográfica/sectorial, rating de emisión/emisor (pudiendo ser toda la renta fija de baja calidad crediticia o sin rating) ni capitalización.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 116,144668 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.194,55
Fecha: 24/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,25% | 3,08% | 6,02% | -6,77% | 0,36% |
| Categoría | 1,98% | 4,15% | 4,84% | -7,38% | 0,45% |
| Ranking | 5/35 | 32/39 | 8/37 | 13/37 | 20/32 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,16% | 1,05% | 2,99% | 13,30% | 5,96% |
| Categoría | -0,11% | 0,97% | 1,93% | 10,92% | 4,03% |
| Ranking | 20/39 | 12/39 | 7/35 | 8/33 | 11/27 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 20/39
Quintil: 3
Volatilidad: 2,13%
Ranking: 24/39
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138656006
Fecha de constitución: 11/04/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,56%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
