Informe del fondo de inversión
UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI A
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20261,15%
- Ranking18/40
- Fecha23/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte directa o indirectamente (0% - 50% del patrimonio en IICs) el 90% - 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) pudiendo invertir hasta 50% en pagarés, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) incluyendo deuda perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor. El resto de la exposición total (hasta 10%) se podrá invertir en renta variable como consecuencia del canje de los activos anteriores. Exposición riesgo divisa: 0% - 100%. No hay predeterminación por emisor (público/privado), sector, divisa, país/mercado (incluidos emergentes) pudiendo existir concentración geográfica/sectorial, rating de emisión/emisor (pudiendo ser toda la renta fija de baja calidad crediticia o sin rating) ni capitalización.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 110,052846 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.254.862,74
Fecha: 23/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,15% | 1,97% | 2,01% | 4,92% | -7,49% |
| Categoría | 0,98% | 2,16% | 4,20% | 5,30% | -7,54% |
| Ranking | 18/40 | 30/39 | 37/41 | 23/39 | 22/39 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,06% | 0,84% | 2,54% | 9,77% | 2,62% |
| Categoría | 0,70% | 1,00% | 2,43% | 12,16% | 5,13% |
| Ranking | 12/40 | 31/40 | 24/36 | 27/34 | 23/27 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 29/42
Quintil: 4
Volatilidad: 1,90%
Ranking: 24/42
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138656030
Fecha de constitución: 11/04/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
