Informe del fondo de inversión

UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI A

Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO EUROMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20245,57%
  • Ranking11/32
  • Fecha26/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Además de criterios financieros, se aplican criterios extra financieros valorativos ASG. Más del 50% de la cartera cumple con el ideario sostenible del FI y tendrá la mejor valoración ASG a juicio de la Gestora, no alterando el resto de inversiones la consecución de dichas características ASG. Invierte, directa/indirectamente (0% - 100% a través de IICs) 30% - 75% de exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública o privada, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, bonos verdes/sociales, hasta 25% en deuda subordinada y hasta 8% en bonos convertibles/contingentes convertibles. Sin predeterminación por capitalización/sectores/duración media cartera renta fija o rating emisiones/emisores. La inversión en baja capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del FI. Exposición de riesgo divisa: 0% - 30%.

Referencia:MSCI Euro Net Total Return Local (65%), Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 1-5 Year TR (35%)

Última valoración

Valor liquidativo: 78,933144 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.166,90

Fecha: 26/04/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO
Fondo5,57%12,57%-11,02%15,59%-0,55%
Categoría3,34%12,43%-9,69%12,19%-1,15%
Ranking11/3215/3120/255/2512/25
Quintil23413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO
Fondo-0,63%4,19%10,04%12,85%21,68%
Categoría-0,88%2,69%8,94%9,93%19,50%
Ranking21/3211/3217/317/227/21
Quintil42322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 17/32

Quintil: 3

Volatilidad: 5,82%

Ranking: 30/32

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0138666039

Fecha de constitución: 09/02/1999

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR