Informe del fondo de inversión
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI A
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20245,57%
- Ranking11/32
- Fecha26/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Además de criterios financieros, se aplican criterios extra financieros valorativos ASG. Más del 50% de la cartera cumple con el ideario sostenible del FI y tendrá la mejor valoración ASG a juicio de la Gestora, no alterando el resto de inversiones la consecución de dichas características ASG. Invierte, directa/indirectamente (0% - 100% a través de IICs) 30% - 75% de exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública o privada, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, bonos verdes/sociales, hasta 25% en deuda subordinada y hasta 8% en bonos convertibles/contingentes convertibles. Sin predeterminación por capitalización/sectores/duración media cartera renta fija o rating emisiones/emisores. La inversión en baja capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del FI. Exposición de riesgo divisa: 0% - 30%.
Referencia:MSCI Euro Net Total Return Local (65%), Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 1-5 Year TR (35%)
Última valoración
Valor liquidativo: 78,933144 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.166,90
Fecha: 26/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | |||||
Fondo | 5,57% | 12,57% | -11,02% | 15,59% | -0,55% |
Categoría | 3,34% | 12,43% | -9,69% | 12,19% | -1,15% |
Ranking | 11/32 | 15/31 | 20/25 | 5/25 | 12/25 |
Quintil | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | |||||
Fondo | -0,63% | 4,19% | 10,04% | 12,85% | 21,68% |
Categoría | -0,88% | 2,69% | 8,94% | 9,93% | 19,50% |
Ranking | 21/32 | 11/32 | 17/31 | 7/22 | 7/21 |
Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 17/32
Quintil: 3
Volatilidad: 5,82%
Ranking: 30/32
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138666039
Fecha de constitución: 09/02/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR