Informe del fondo de inversión
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI B
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20244,56%
- Ranking93/129
- Fecha02/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores españoles y minoritariamente en otros países OCDE, pudiendo invertir también en valores en proceso de salida a bolsa. La inversión en renta variable de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición máxima al riesgo divisa será del 25% de la exposición total. El seguimiento del índice se realizará de manera directa (acciones) y/o indirecta (derivados), estando determinado el nivel de exposición al índice en todo caso por la correlación mínima de 75% respecto al índice, sin existir riesgo de contraparte en los derivados utilizados, al estar mitigado por existir una cámara de compensación o bien garantías/colaterales.
Referencia:IBEX 35 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 27,090244 EUR
Patrimonio (miles de euros):245.740,48
Fecha: 02/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 4,56% | 20,27% | 4,72% | 10,42% | -21,00% |
| Categoría | 8,51% | 24,07% | -6,33% | 8,83% | -10,40% |
| Ranking | 93/129 | 70/127 | 10/130 | 88/138 | 117/137 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 1,58% | 6,27% | 16,04% | 30,72% | 14,34% |
| Categoría | 0,41% | 6,52% | 23,05% | 26,03% | 27,40% |
| Ranking | 45/130 | 91/129 | 105/129 | 44/123 | 85/112 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 105/132
Quintil: 4
Volatilidad: 13,24%
Ranking: 97/131
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138823010
Fecha de constitución: 08/04/1987
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
