Informe del fondo de inversión

SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI B

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202527,56%
  • Ranking33/109
  • Fecha28/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores españoles y minoritariamente en otros países OCDE, pudiendo invertir también en valores en proceso de salida a bolsa. La inversión en renta variable de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición máxima al riesgo divisa será del 25% de la exposición total. El seguimiento del índice se realizará de manera directa (acciones) y/o indirecta (derivados), estando determinado el nivel de exposición al índice en todo caso por la correlación mínima de 75% respecto al índice, sin existir riesgo de contraparte en los derivados utilizados, al estar mitigado por existir una cámara de compensación o bien garantías/colaterales.

Referencia:IBEX 35 Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 35,618343 EUR

Patrimonio (miles de euros):275.961,45

Fecha: 28/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo27,56%7,78%20,27%4,72%10,42%
Categoría26,16%15,75%24,86%-6,23%8,98%
Ranking33/10981/10769/10910/11070/114
Quintil24414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo2,83%9,21%28,61%70,24%117,04%
Categoría3,44%9,63%29,62%80,97%110,19%
Ranking55/10948/10964/10870/10552/101
Quintil33343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,08%

Ranking: 56/111

Quintil: 3

Volatilidad: 10,03%

Ranking: 71/110

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138823010

Fecha de constitución: 08/04/1987

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,09%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:20.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR