Informe del fondo de inversión
FONDONORTE, FI
Gestora:GESNORTEGESNORTE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20241,87%
- Ranking12/74
- Fecha21/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija (pública y/o privada) y liquidez (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 1-4 años. Los activos de la renta fija (incluida la liquidez) serán de, al menos, mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-, por S&P o equivalente). En emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. Tanto los emisores de la renta fija y renta variable como los mercados donde se negocien serán de países de la zona euro o de la OCDE. Se podrá invertir hasta un 25% del patrimonio en IICs financieras aptas, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la Gestora. La inversión en valores de renta variable emitidos fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 25% de la exposición total.
Referencia:Markit iBoxx Euro Corporates 3-5 Total Return Index (25%), Markit iBoxx € Sovereigns 3-5 Index (25% ), €STR (25%), MSCI EMU Net Total Return Euro (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 4,702501 EUR
Patrimonio (miles de euros):179.270,76
Fecha: 21/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 1,87% | 7,98% | -8,06% | 5,42% | -1,44% |
| Categoría | 0,84% | 6,52% | -8,42% | 3,68% | -1,72% |
| Ranking | 12/74 | 21/71 | 33/73 | 8/65 | 44/64 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | -0,61% | 2,13% | 6,16% | 3,96% | 7,58% |
| Categoría | -0,20% | 1,18% | 5,65% | -0,08% | 2,10% |
| Ranking | 49/75 | 9/74 | 26/72 | 12/62 | 11/53 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 21/74
Quintil: 2
Volatilidad: 3,36%
Ranking: 36/74
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138828035
Fecha de constitución: 07/01/1970
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
