Informe del fondo de inversión
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI A
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20253,45%
- Ranking26/65
- Fecha23/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá en valores de renta fija y de renta variable nacional o internacional, de emisores públicos o privados de países pertenecientes a la OCDE, admitidos a negociación en mercados organizados, con la única restricción que la inversión satisfaga en su caso, un cupón o un dividendo. La exposición a la renta variable será como máximo del 15%. No existen límites máximos en lo referente a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por sector económico. La duración media de la cartera de valores de renta fija será inferior a 5 años. La exposición al riesgo divisa más la inversión en valores de renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro, no superará el 30%. El Fondo podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras aptas, armonizadas o no armonizadas, cuya política de inversión sea congruente con la del Fondo, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora.
Referencia:MSCI Europe High Dividend Yield (15%), EURIBOR a 1 año + 100 p.b. (85%)
Última valoración
Valor liquidativo: 120,493133 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.759,99
Fecha: 23/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 3,45% | 4,45% | 4,97% | -4,82% | 3,60% |
| Categoría | 2,70% | 4,30% | 5,97% | -7,97% | 1,11% |
| Ranking | 26/65 | 22/42 | 24/36 | 4/30 | 3/26 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | -0,21% | -0,37% | 3,61% | 13,09% | 12,77% |
| Categoría | 0,03% | 0,53% | 2,88% | 12,30% | 5,83% |
| Ranking | 61/79 | 74/75 | 27/65 | 19/33 | 13/26 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 32/65
Quintil: 3
Volatilidad: 1,30%
Ranking: 43/65
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0143629006
Fecha de constitución: 05/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
