Informe del fondo de inversión
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
- % 20261,83%
- Ranking9/28
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (02/05/2028) el 100% del valor liquidativo a 29/08/2019 incrementado, si es positiva, por el 50% de la variación de la media de observaciones mensuales del EuroStoxx50 entre 30/08/2019 y 15/04/2028, tomando como valor inicial del índice el mayor precio de cierre entre 30/08/2019 y 30/10/2019 (ambos incluidos) y como valor final, la media aritmética de los precios de cierre del día 15 de cada mes (o siguiente hábil), desde 15/11/2019 a 15/04/2028 (102 observaciones). Durante la garantía se invierte en Deuda Pública Zona Euro (principalmente española) con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. Además, el fondo invertirá en el momento inicial un 1,95% del patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo.
Referencia:Euro Stoxx 50 Price
Última valoración
Valor liquidativo: 6,760694 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.751,62
Fecha: 26/02/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,83% | 7,35% | 4,74% | 9,74% | -16,03% |
| Categoría | 1,21% | 5,47% | 3,71% | 4,77% | -8,79% |
| Ranking | 9/28 | 8/26 | 8/26 | 1/23 | 21/21 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,00% | 2,38% | 4,99% | 22,30% | 7,74% |
| Categoría | 0,69% | 1,78% | 4,80% | 15,23% | 5,75% |
| Ranking | 9/28 | 12/28 | 10/27 | 7/22 | 7/18 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 10/30
Quintil: 2
Volatilidad: 2,54%
Ranking: 8/30
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0146923000
Fecha de constitución: 06/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (30/08/2019 - 02/05/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (30/08/2019 - 01/05/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Febrero y Agosto, o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles entre 15/02/2020 - 15/18/2027, ambos inclusive)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
