Informe del fondo de inversión
ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT STRATEGIES, FI Z
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública de emisores y mercados OCDE (no se invertirá en países emergentes), incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Duración media cartera de renta fija: en cuanto al lado positivo, no existe predeterminación y, por el lado negativo, no será superior a 4 años. El objetivo es generar rentabilidades positivas en cualquier entorno de tipos de interés del mercado (alcista/bajista) combinando estrategias de gestión tradicional y estrategias de gestión alternativa, concretamente de valor relativo de renta fija, invirtiendo mayoritariamente en una cartera diversificada de estrategias en renta fija gobiernos. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 20% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,050617 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.458,47
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 2,76% | 3,57% | 3,00% | 2,76% | -7,74% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | |||||
| Fondo | 0,01% | 0,90% | · | · | · |
| Categoría | 0,53% | 3,76% | 5,81% | 12,30% | 6,58% |
| Ranking | 57/79 | 70/79 | - | - | |
| Quintil | 4 | 5 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0151484013
Fecha de constitución: 18/02/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
