Informe del fondo de inversión
BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI C
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:**
- % 2026-0,71%
- Ranking204/233
- Fecha11/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invierte 95% - 100% de la exposición total, directa/indirectamente (hasta 10% en IICs), en renta fija privada (principalmente) y pública, en €, incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 20% en depósitos, y hasta 40% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo bonos híbridos y contingentes convertibles (CoCos). Estos últimos se emiten a perpetuidad o a muy largo plazo con opciones de recompra para el emisor y, si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo. La renta variable (cualquier capitalización/sector) será máximo 5% de la exposición total. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE (máximo 10% de exposición total en emergentes). No hay riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 110,283820 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.125,27
Fecha: 11/09/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | -0,71% | 1,99% | 3,70% | 4,17% | · |
| Categoría | 0,49% | 2,50% | 3,52% | 5,03% | -9,23% |
| Ranking | 204/233 | 132/184 | 56/123 | 45/72 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | -1,36% | -1,11% | -0,56% | 7,16% | · |
| Categoría | -0,22% | 0,07% | 1,02% | 9,51% | 0,71% |
| Ranking | 264/288 | 248/274 | 183/215 | 77/99 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 175/220
Quintil: 4
Volatilidad: 3,10%
Ranking: 23/220
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0159039009
Fecha de constitución: 18/08/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 2,00% (11/02/2027 - 15/10/2030, ambos inclusive)
Reembolso: 2,00% (08/12/2025 - 11/10/2030, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 15/12/2025 - 15/09/2030, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
