Informe del fondo de inversión
METAVALOR, FI
Gestora:METAGESTIONMETAGESTION
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-1,95%
- Ranking126/129
- Fecha24/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. El Fondo invierte más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses, principalmente envalores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid Total y PSI 20 TR. La gestión no está condicionada en ningún caso por las limitaciones respecto a los índices. No existe predeterminación respecto a la capitalización, pudiendo invertir en empresas de capitalización alta, media o baja. Riesgo divisa hasta el 30% de la exposición total.
Referencia:Índice General de la Bolsa de Madrid (80%), PSI 20 TR (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 643,914120 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.459,92
Fecha: 24/04/2024
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
Fondo | -1,95% | 17,04% | -5,59% | 3,27% | 2,85% |
Categoría | 8,60% | 24,07% | -6,33% | 8,83% | -10,40% |
Ranking | 126/129 | 96/127 | 86/130 | 132/138 | 1/137 |
Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
Fondo | 1,88% | 2,94% | 8,71% | 2,89% | 10,55% |
Categoría | 1,11% | 6,96% | 20,69% | 28,59% | 27,55% |
Ranking | 85/133 | 119/129 | 122/129 | 119/123 | 92/111 |
Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 123/132
Quintil: 5
Volatilidad: 14,44%
Ranking: 65/132
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0162735031
Fecha de constitución: 04/04/1988
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR