Informe del fondo de inversión
ABANCA OBJETIVO 2025, FI
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,39%
- Ranking22/300
- Fecha30/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad no garantizado consiste en obtener a 02/12/2025 el 102,25% del valor liquidativo inicial a 28/10/2022, incrementado, si es positiva, por el 10% de la revalorización media mensual del S&P 500 (Price), tomando como valor inicial el precio de cierre a 28/10/2022 y como valor final la media aritmética simple de los precios de cierre de los días 28 de cada mes (entre el 28/11/2022 y el 28/11/2025, ambos inclusive). TAE NO GARANTIZADA MÍN. 0,72% para suscripciones a 28/10/2022 mantenidas a 02/12/2025. TAE depende de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se benefician del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán tener pérdidas significativas. Durante la estrategia se invierte en Deuda emitida por Italia y hasta un 20% en renta fija privada de emisores OCDE, ambas cotizadas en mercados OCDE con duración similar al vencimiento de la estrategia, y liquidez. Sin exposición a riesgo divisa.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 10,672870 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.291,35
Fecha: 30/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 2,39% | 3,75% | 5,32% | · | · |
| Categoría | 0,99% | 1,61% | 5,78% | -13,37% | -2,60% |
| Ranking | 22/300 | 19/291 | 161/269 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,12% | 0,90% | 2,39% | 11,88% | · |
| Categoría | -0,09% | 0,29% | 0,99% | 8,55% | -8,41% |
| Ranking | 21/317 | 11/317 | 22/300 | 28/263 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 24/307
Quintil: 1
Volatilidad: 0,61%
Ranking: 264/306
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0162961009
Fecha de constitución: 08/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (29/10/2022 - 01/12/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 27/04/2023, 28/04/2023, 30/10/2023, 31/10/2023, 29/04/2024, 30/04/2024, 28/10/2024, 29/10/2024, 28/04/2025, 29/04/2025, 28/10/2025 y 29/10/2025, o día hábil posterior)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
