MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D

Gestora: MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 5,59%
• Ranking 806/999
• Fecha 24/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.

Referencia: Dow Jones Industrial Average Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 164,481045 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.283,15

Fecha: 24/04/2024

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	5,59%	11,73%	-1,80%	28,78%	-3,28%
Categoría	9,15%	19,68%	-10,98%	33,96%	8,29%
Ranking	806/999	820/964	63/927	601/886	760/849
Quintil	5	5	1	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-1,54%	3,77%	18,63%	32,47%	44,75%
Categoría	-1,86%	6,17%	26,79%	36,76%	84,90%
Ranking	271/1003	804/999	766/969	407/898	644/744
Quintil	2	5	4	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,67%

Ranking: 813/969

Quintil: 5

Volatilidad: 7,51%

Ranking: 950/969

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0165269004

Fecha de constitución: 16/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR