Informe del fondo de inversión
SANTANDER INDICE USA, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,26%
- Ranking578/1178
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en renta variable estadounidense de alta capitalización y cualquier sector, para replicar el índice Standard & Poors 500 Net Return, invirtiendo en valores del índice, derivados sobre el índice o sus componentes y/o en ETF que repliquen el índice (hasta 100% en IIC financieras-ETF, del grupo o no de la Gestora). La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100%, lo cual afectará a la réplica del índice pues se verá incrementada/reducida por la evolución del tipo de cambio USD/EUR, según el grado de cobertura en cada momento. El seguimiento del índice se realiza mediante replica física (acciones) y/o sintética (futuros, ETF), suponiendo para los partícipes la máxima exposición a la evolución del índice, sin existir riesgo de contraparte al usar derivados negociados en mercados organizados (con cámara de compensación) o al recibir garantías/colaterales necesarios.
Referencia:Standard & Poors 500 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 202,517323 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.210,44
Fecha: 26/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,26% | 3,97% | 31,09% | 20,13% | -14,66% |
| Categoría | 0,73% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 578/1178 | 485/1164 | 332/1127 | 474/1056 | 461/1003 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,49% | -0,38% | 3,10% | 54,93% | 83,34% |
| Categoría | 0,04% | 0,22% | 5,40% | 53,93% | 84,25% |
| Ranking | 279/1178 | 468/1178 | 615/1155 | 383/1052 | 248/936 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 536/1167
Quintil: 3
Volatilidad: 16,02%
Ranking: 416/1167
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0166496002
Fecha de constitución: 03/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
