Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI A
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,17%
- Ranking1266/1372
- Fecha26/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75% de la exposición total, a través de compañías líderes en sus mercados con altos niveles de retorno sobre su capital empleado, capaces de reinvertir los flujos de caja generados y con crecimiento estructural. Al menos el 75% de la exposición a renta variable será en emisores y mercados europeos, incluyendo Reino Unido, países nórdicos y Suiza. El resto se invertirá en emisores y mercados de la OCDE. Se invertirá en valores de cualquier sector y capitalización bursátil. La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. El riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total.
Referencia:MORNINGSTAR EUROPE NET RETURN EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 17,863367 EUR
Patrimonio (miles de euros):143.728,37
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,90%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,17% | 7,61% | 15,43% | -10,65% | 27,32% |
| Categoría | 12,64% | 7,81% | 13,68% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 1266/1372 | 723/1358 | 492/1326 | 434/1279 | 319/1223 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -4,27% | 2,30% | -0,18% | 18,65% | 42,13% |
| Categoría | -0,56% | 3,10% | 12,24% | 32,95% | 53,00% |
| Ranking | 1336/1384 | 642/1384 | 1229/1372 | 1061/1324 | 728/1213 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 1179/1376
Quintil: 5
Volatilidad: 14,23%
Ranking: 155/1376
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0170141032
Fecha de constitución: 30/01/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
