Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI A
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20248,68%
- Ranking71/129
- Fecha29/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75% de la exposición total. Como mínimo un 75% la exposición a renta variable, se invertirá en emisores Españoles. El resto de la exposición a renta variable podrá ser invertido puntualmente en emisores y mercados europeos pertenecientes o no a la Zona Euro. El resto de la exposición se alcanzará en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración, divisa, sector económico, capitalización bursátil ni rating. Los emisores y mercados de los activos de renta fija serán de la Zona Euro. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto) armonizadas o no, del grupo o no de la gestora. La exposición total a riesgo divisa podrá alcanzar como máximo un 30%.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 38,061398 EUR
Patrimonio (miles de euros):105.401,87
Fecha: 29/04/2024
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 8,68% | 19,46% | -6,10% | 16,23% | -19,98% |
| Categoría | 9,46% | 24,07% | -6,33% | 8,83% | -10,40% |
| Ranking | 71/129 | 74/127 | 92/130 | 30/138 | 115/137 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 1,81% | 9,21% | 21,72% | 24,68% | 13,92% |
| Categoría | 0,50% | 8,24% | 22,46% | 27,88% | 27,49% |
| Ranking | 38/133 | 73/129 | 44/129 | 82/123 | 81/111 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,59%
Ranking: 52/132
Quintil: 2
Volatilidad: 13,98%
Ranking: 78/132
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0170147039
Fecha de constitución: 30/01/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
