Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI B
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20268,41%
- Ranking533/1465
- Fecha28/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Fondo de Fondos. El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición total, en activos de renta variable de todo el mundo. En concreto, al menos un 75% de la exposición a renta variable se realizará en emisores/mercados situados en países emergentes. Los títulos de renta variable en que invierte el Fondo podrán ser tanto de baja, como de media y/o alta capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa se situará entre 30% - 100%.
Referencia:MSCI EMERGING MARKETS TOTAL RETURN USD
Última valoración
Valor liquidativo: 13,784210 EUR
Patrimonio (miles de euros):313,38
Fecha: 28/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 8,41% | 14,95% | 12,76% | 6,44% | -22,55% |
| Categoría | 7,23% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 533/1465 | 1008/1476 | 700/1462 | 503/1395 | 999/1315 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 8,41% | 6,73% | 22,74% | 38,28% | 6,81% |
| Categoría | 7,30% | 6,55% | 25,53% | 43,90% | 29,55% |
| Ranking | 557/1465 | 713/1460 | 932/1449 | 711/1363 | 955/1230 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 1021/1475
Quintil: 4
Volatilidad: 11,29%
Ranking: 1020/1475
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0174563033
Fecha de constitución: 28/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
