Informe del fondo de inversión
DUNAS VALOR EQUILIBRIO, FI I
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20242,55%
- Ranking23/53
- Fecha15/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual (no garantizada) que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: EURIBOR a 12 meses + 200 p.b. Se invierte en renta variable, renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores (toda la cartera podría ser de baja calidad). Podrá invertir hasta el 50% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), bonos convertibles y contingentes convertibles. La duración media de la cartera de renta fija se situará entre -5 y 10 años. Para lograr el objetivo se utilizarán estrategias de gestión alternativa Long/Short y arbitraje de renta fija.
Referencia:EURIBOR a 12 meses + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 13,353295 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.348,43
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | |||||
Fondo | 2,55% | 8,01% | 1,68% | 5,08% | 1,29% |
Categoría | 0,16% | -0,19% | -5,10% | 6,67% | 3,35% |
Ranking | 23/53 | 4/48 | 9/51 | 21/50 | 28/50 |
Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | |||||
Fondo | 1,53% | 2,19% | 7,67% | 14,15% | 22,79% |
Categoría | 0,36% | -1,05% | -1,49% | -0,33% | 10,35% |
Ranking | 9/56 | 18/53 | 8/53 | 8/48 | 5/35 |
Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 10/56
Quintil: 1
Volatilidad: 2,14%
Ranking: 53/56
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175414004
Fecha de constitución: 04/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 200 p.b.)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR