Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI A
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20247,70%
- Ranking691/1339
- Fecha09/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte más de un 60% del patrimonio en IICs financieras no pertenecientes al grupo de la Gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. Invierte, tanto directa como indirectamente a través de IICs, en renta variable de emisores de países emergentes, principalmente de Asia, América Latina y Oriente Medio, sin descartar otros países, que cotiza en los mercados de dichas países y que puede tener cualquier nivel de capitalización. El Fondo tiene una exposición a renta variable de más del 50% de su exposición total. El resto de la exposición total está invertida directamente en activos de renta fija pública o privada de emisores OCDE, incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. La duración media de la cartera de renta fija es como máximo de 1 mes. No se invierte más de un 30% del patrimonio en IICs no armonizadas. La exposición del Fondo a riesgo divisa oscila entre el 30% - 100% de la exposición total.
Referencia:Morgan Stanley Emerging Markets (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 448,355588 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.314,28
Fecha: 09/05/2024
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,70% | 5,09% | -16,00% | 3,74% | 6,78% |
| Categoría | 8,96% | 7,14% | -18,79% | 8,11% | 6,53% |
| Ranking | 691/1339 | 674/1316 | 459/1247 | 669/1174 | 620/1083 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,85% | 7,13% | 12,57% | -7,17% | 15,87% |
| Categoría | 2,26% | 7,16% | 15,36% | -4,79% | 20,56% |
| Ranking | 721/1341 | 611/1341 | 697/1303 | 532/1168 | 509/972 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 671/1326
Quintil: 3
Volatilidad: 11,48%
Ranking: 603/1326
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0175805037
Fecha de constitución: 17/10/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
