Informe del fondo de inversión
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
- % 20240,95%
- Ranking6/52
- Fecha15/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (04/12/2024) el 100% de la inversión inicial a 17/02/2017 (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago mediante reembolsos obligatorios de 31 rentas trimestrales sobre la inversión inicial/mantenida. TAE garantizada 1,027% para participaciones suscritas el 17/02/2017 y mantenidas a 04/12/2024, si no hay reembolsos extraordinarios (TAE depende de cuando suscriba). Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados de la Zona Euro, con al menos mediana calidad al momento de compra, o si fuera inferior el rating del reino de España, en cada momento, con duración similar al vencimiento de la garantía, y liquidez, y si es necesario se podrá invertir hasta un 75% en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos mercado monetario cotizados o no, liquidos, cédulas hipotecarias y hasta 50% en titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en euros, de emisores y mercados OCDE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,420600 EUR
Patrimonio (miles de euros):140.831,38
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
Fondo | 0,95% | 2,60% | -5,73% | -1,32% | 3,16% |
Categoría | 0,25% | 2,94% | -9,11% | -1,52% | 2,31% |
Ranking | 6/52 | 30/45 | 7/35 | 17/36 | 8/32 |
Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
Fondo | 0,30% | 0,77% | 2,78% | -2,71% | 6,26% |
Categoría | 0,18% | 0,47% | 2,31% | -6,26% | -3,24% |
Ranking | 17/54 | 7/52 | 14/47 | 5/33 | 1/26 |
Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 14/49
Quintil: 2
Volatilidad: 0,88%
Ranking: 40/49
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0179390002
Fecha de constitución: 29/01/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,43%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (18/02/2017 - 04/12/2024, ambos inclusive o desde 385 M )
Reembolso: 3,00% (18/02/2017 - 30/05/2017, ambos inclusive o desde 385 M y nunca antes de 06/02/2017, inclusive)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR