Informe del fondo de inversión
TRESSIS CAUDAL / NARCEA I
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20264,77%
- Ranking663/2714
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición total en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0%-50% de la exposición total.
Referencia:MSCI All Countries World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 14,895893 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.188,81
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,77% | 6,19% | 20,63% | 15,09% | · |
| Categoría | 2,15% | 7,15% | 21,35% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 663/2714 | 1067/2697 | 822/2592 | 1169/2508 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,78% | 5,65% | 9,34% | 46,90% | · |
| Categoría | 0,48% | 2,59% | 6,72% | 47,37% | 65,87% |
| Ranking | 568/2709 | 603/2714 | 664/2652 | 671/2453 | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 813/2716
Quintil: 2
Volatilidad: 12,06%
Ranking: 1628/2716
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0180682009
Fecha de constitución: 09/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.500.000,00 EUR
