Informe del fondo de inversión
ALISIO CARTERA ISR, FI I
Gestora:TRESSIS GESTIONTRESSIS
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20243,07%
- Ranking393/708
- Fecha10/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo invierte más del 75% del patrimonio en IICs financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo aplicará en la inversión directa y a través de IICs, criterios financieros y de inversión socialmente responsable (ISR), invirtiendo con pautas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo que respeten el ideario ético del Fondo basado en criterios excluyentes o negativos y valorativos o positivos que consideren aspectos tales como: la vida humana, la salud, el buen gobierno corporativo, la protección del entorno ambiental, etc. Se invertirá en renta variable entre 0% - 50% de la exposición total, sin predeterminación expresa en cuanto a la capitalización. No hay predeterminación por activos, tipo de emisor, países, divisas, duración de la cartera y/o rating mínimo de emisores/emisiones pudiendo invertir hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.
Referencia:Barclays Global-Aggregate Total Return Value Hedged EUR (65%), MSCI World Total Return EUR (30%); y European Central Bank Estr Ois (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 116,214609 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.346,01
Fecha: 10/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
Fondo | 3,07% | 8,49% | -13,19% | 5,77% | 3,31% |
Categoría | 3,36% | 4,83% | -11,37% | 7,16% | 0,56% |
Ranking | 393/708 | 212/699 | 443/664 | 418/605 | 143/518 |
Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
Fondo | 0,09% | 1,49% | 8,24% | 2,68% | 12,19% |
Categoría | 0,41% | 2,75% | 6,99% | 0,37% | 9,45% |
Ranking | 496/709 | 578/709 | 295/705 | 334/603 | 268/460 |
Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 267/717
Quintil: 2
Volatilidad: 5,46%
Ranking: 461/710
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0180709018
Fecha de constitución: 13/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR