Informe del fondo de inversión
ADRIZA GLOBAL, FI R
Gestora:TRESSIS GESTIONTRESSIS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20249,87%
- Ranking83/2156
- Fecha13/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá tener exposición, directa o indirecta a través de IICs (máximo un 10%), en activos de renta fija, renta variable, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, sin que exista una predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición por activos, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Respecto a la renta fija no existe predeterminación respecto de los emisores (público y privado), rating de la emisión o emisor, ni sobre la duración de los activos. En cuanto a la renta variable no existe predeterminación respecto al sector económico, ni en cuanto a la capitalización. Se invertirá mayoritariamente en países miembros de la OCDE, sin descartar la inversión en países emergentes. El Fondo podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El riesgo divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 15,041646 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.141,09
Fecha: 13/05/2024
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 9,87% | 14,92% | -11,24% | 21,77% | -11,58% |
| Categoría | 3,89% | 6,33% | -13,57% | 9,10% | 2,17% |
| Ranking | 83/2156 | 121/2115 | 924/2034 | 120/1902 | 1696/1756 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,77% | 7,88% | 17,98% | 20,36% | 30,76% |
| Categoría | 0,46% | 2,85% | 7,83% | 0,43% | 12,43% |
| Ranking | 278/2183 | 73/2159 | 112/2130 | 139/1911 | 286/1595 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 182/2160
Quintil: 1
Volatilidad: 10,13%
Ranking: 398/2157
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0182798001
Fecha de constitución: 01/10/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
