Informe del fondo de inversión
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202515,74%
- Ranking170/644
- Fecha14/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Japón, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, incluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado,, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.
Referencia:MSCI Japan Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 10,602800 EUR
Patrimonio (miles de euros):657.555,54
Fecha: 14/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 15,74% | 12,96% | 16,80% | -11,04% | 13,73% |
| Categoría | 13,05% | 21,43% | 27,16% | -12,10% | 11,23% |
| Ranking | 170/644 | 425/631 | 243/603 | 226/587 | 125/546 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,45% | 7,52% | 22,78% | 50,10% | 56,97% |
| Categoría | 3,97% | 5,81% | 15,84% | 70,43% | 76,61% |
| Ranking | 48/647 | 176/647 | 119/644 | 232/599 | 192/552 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,78%
Ranking: 162/648
Quintil: 2
Volatilidad: 10,47%
Ranking: 329/648
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0184982009
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,61%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
