Informe del fondo de inversión
EVLI CORPORATE BOND FUND B
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20261,26%
- Ranking47/134
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El fondo invierte principalmente en bonos denominados en euros emitidos por compañías y bancos europeos. Las inversiones se materializan tanto en bonos con calificaciones crediticias altas (investment grade) como bajas (high yield). La calificación crediticia media de las inversiones será como mínimo BBB - o una calificación con un nivel de riesgo equivalente. En condiciones de neutralidad de mercado, el objetivo del fondo consiste en invertir un 75% de sus activos en bonos 'investment grade' y un 25% en bonos 'high yield', lo cual significa que las inversiones del fondo quedan sujetas a un nivel de riesgo de crédito medio. Además, el fondo puede invertir hasta un máximo del 20% de su patrimonio en activos sin calificación crediticia oficial.
Referencia:Merrill Lynch EMU Corporate Index 75%, Merrill Lynch Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index 25%
Última valoración
Valor liquidativo: 276,140000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 1,26% | 3,35% | 5,95% | · | · |
| Categoría | 1,14% | 1,74% | 4,06% | 7,04% | -15,76% |
| Ranking | 47/134 | 36/136 | 43/133 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 0,77% | 1,39% | 3,73% | · | 4,51% |
| Categoría | 0,69% | 1,31% | 2,09% | 13,41% | -2,94% |
| Ranking | 60/134 | 34/134 | 26/132 | - | 43/111 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 32/136
Quintil: 2
Volatilidad: 1,99%
Ranking: 73/136
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FI0008801097
Fecha de constitución: 14/09/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
