Informe del fondo de inversión
EVLI NORDIC FUND A
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:RVI PAÍSES NÓRDICOSRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20266,34%
- Ranking27/40
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte principalmente en acciones nórdicas. La estrategia de inversión del fondo se centra en compañías infravaloradas que generen flujos de efectivo y con una sólida estructura de capital. La política de inversión del fondo cumple con las directrices de Evli para la inversión responsable.
Referencia:VINX Benchmark Cap EUR_NI return
Última valoración
Valor liquidativo: 172,939000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS | |||||
| Fondo | 6,34% | 5,92% | -7,77% | · | · |
| Categoría | 14,56% | 16,68% | 2,31% | 12,54% | -10,88% |
| Ranking | 27/40 | 33/36 | 36/36 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS | |||||
| Fondo | 1,33% | 6,10% | 10,30% | 10,96% | -19,93% |
| Categoría | 0,88% | 4,87% | 22,77% | 50,35% | 44,96% |
| Ranking | 17/40 | 17/40 | 27/40 | 34/36 | 35/35 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,13%
Ranking: 27/40
Quintil: 4
Volatilidad: 14,92%
Ranking: 11/40
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FI0008810890
Fecha de constitución: 24/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
