Informe del fondo de inversión
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI IC-C
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20241,42%
- Ranking21/212
- Fecha02/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de gestión del fondo consistirá en ofrecer una rentabilidad superior a la registrada por el índice de referencia, el STR capitalizado, índice representativo del tipo monetario de la zona euro. El fondo integra criterios MSG (Medioambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) en el proceso de análisis y de selección de títulos, además de los criterios financieros (liquidez, vencimiento, rentabilidad y calidad). El análisis extra-financiero asigna en última instancia una calificación MSG a cada emisor de acuerdo con un baremo que va desde la 'A' (mejor calificación) hasta la 'G' (peor calificación). Al menos un 90% de los títulos incluidos en cartera tendrá una calificación MSG.
Referencia:STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 242.212,705200 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.916.814,80
Fecha: 02/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
Fondo | 1,42% | 3,37% | -0,01% | -0,54% | -0,40% |
Categoría | 1,19% | 3,13% | -0,12% | -0,76% | -0,46% |
Ranking | 21/212 | 20/197 | 17/195 | 41/189 | 44/177 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
Fondo | 0,32% | 1,03% | 3,94% | 4,44% | 3,65% |
Categoría | 0,28% | 0,85% | 3,56% | 3,62% | 2,62% |
Ranking | 63/213 | 20/213 | 21/205 | 18/184 | 26/164 |
Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 21/212
Quintil: 1
Volatilidad: 0,11%
Ranking: 114/212
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0010251660
Fecha de constitución: 01/12/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 30,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 part.