Informe del fondo de inversión
GROUPAMA CONVERTIBLES IC
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20244,46%
- Ranking7/14
- Fecha15/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en obtener un resultado superior a la del índice de referencia, el Exane Convertible Índice - Euro (cierre), principalmente por medio de una gestión activa de obligaciones convertibles de la zona Euro. La cartera del OPCVM se compondrá también de obligaciones a tipo fijo, de EMTN (Notas de Empréstitos a medio plazo), TCN (Títulos de crédito Negociables), BTAN (bonos de Tesoro a tipos fijos y a interés anual), de obligaciones a tipo variable e indexadas sobre la inflación así como de vehículos de titulización (esencialmente a través de fondo común de crédito) y obligaciones de propiedad de la tierra. Este objetivo se implementará a través de una gestión que promueva la sostenibilidad de las empresas a través de un análisis de las características ESG.
Referencia:Exane Convertibles Euro
Última valoración
Valor liquidativo: 1.487,280000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.600,58
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
Fondo | 4,46% | 6,10% | -13,67% | 0,65% | 9,52% |
Categoría | 4,13% | 5,77% | -14,40% | 1,17% | 6,90% |
Ranking | 7/14 | 7/14 | 3/14 | 12/13 | 7/13 |
Quintil | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
Fondo | 2,67% | 4,30% | 7,44% | -2,82% | 8,00% |
Categoría | 3,02% | 3,99% | 6,44% | -3,99% | 4,42% |
Ranking | 6/14 | 6/14 | 5/14 | 5/14 | 6/12 |
Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 3/14
Quintil: 2
Volatilidad: 5,18%
Ranking: 13/14
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0010301283
Fecha de constitución: 29/02/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.