Informe del fondo de inversión
GROUPAMA ENTREPRISES M
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20241,40%
- Ranking17/216
- Fecha29/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en permitir a los accionistas obtener, para colocaciones a corto plazo, posibilidades de rendimiento superior al índice EONIA, después de deducción de los gastos de gestión. Las inversiones de la cartera se referirán principalmente a títulos de crédito e instrumentos del mercado monetario: TCN (Títulos de crédito Negociables), certificados de depósito, billetes de tesorería, EuroCP, títulos de Estado (BTF - Órdenes del Tesoro a Tipo Fijo, BTAN - Órdenes del Tesoro a tipos fijos y a interés anual), BMTN (Órdenes a medio plazo Negociables) cuyo vencimiento se adapta al horizonte de colocación recomendado, de obligaciones a tipo fijo de una duración residual de menos de un año, de obligaciones a tipo variable hechas referencia EURIBOR o EONIA.
Referencia:EONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 1.082,980000 EUR
Patrimonio (miles de euros):290.906,49
Fecha: 29/04/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,40% | 3,40% | 0,04% | -0,49% | -0,28% |
| Categoría | 1,16% | 3,13% | -0,12% | -0,74% | -0,45% |
| Ranking | 17/216 | 19/200 | 10/198 | 26/192 | 24/179 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,37% | 1,02% | 3,99% | 4,53% | 3,88% |
| Categoría | 0,29% | 0,86% | 3,56% | 3,75% | 2,65% |
| Ranking | 8/217 | 21/217 | 20/209 | 11/187 | 16/166 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 19/214
Quintil: 1
Volatilidad: 0,14%
Ranking: 84/214
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0010693051
Fecha de constitución: 09/03/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: Hasta 0,50%
Aportación mínima:0,00 part.
