Informe del fondo de inversión
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO IC EUR CAP
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20260,92%
- Ranking156/177
- Fecha30/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es superar al siguiente índice de referencia compuesto: 75% Capitalised EONIA + 25% Markit Iboxx € Corporates 1-3 cupones netos reinvertidos, netos de comisiones de gestión, durante el período de inversión recomendado de 1 año, a través de una cartera representativa de las oportunidades del mercado de bonos a corto plazo. La cartera del subfondo puede invertir hasta el 100% de su activo en bonos y otros títulos de deuda negociables denominados en euros (con tipos fijos, variables o ajustables), de calidad equivalente a grado de inversión o no (hasta 10% máximo en valores de alto rendimiento), y pagarés negociables a mediano plazo y bonos garantizados. El subfondo puede invertir hasta el 10% de sus activos en bonos sin calificación. El subfondo también puede invertir hasta el 10% de su patrimonio neto en acciones o participaciones de OICVM francesas o europeas regidas por la directiva europea 2009/65/CE, dentro de los límites legales y reglamentarios.
Referencia:75% Capitalised EONIA, 25% Markit Iboxx € Corporates 1-3
Última valoración
Valor liquidativo: 114.174,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):263.249,04
Fecha: 30/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,92% | 2,82% | 4,26% | 4,20% | -1,63% |
| Categoría | 1,47% | 2,07% | 3,56% | 2,98% | -0,71% |
| Ranking | 156/177 | 15/168 | 18/153 | 11/132 | 94/122 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,14% | 1,15% | 9,67% | 10,77% |
| Categoría | 0,22% | 0,48% | 1,71% | 8,08% | 9,58% |
| Ranking | 94/182 | 168/181 | 147/176 | 26/151 | 45/118 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 147/177
Quintil: 5
Volatilidad: 1,20%
Ranking: 21/177
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0011499607
Fecha de constitución: 22/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
