Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE SUB DEBT R EUR
Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20243,10%
- Ranking40/847
- Fecha10/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo de clasificación 'obligaciones y otros títulos de crédito denominados en euros' es obtener una rentabilidad anual superior al 7% en un período de inversión recomendado superior a 10 años, exponiéndose principalmente a títulos de deuda subordinados con un perfil de riesgo específico y diferente a aquel de las obligaciones clásicas. El fondo se expone permanentemente a uno o varios mercados de tipo de la Unión Europea y asocia de manera discrecional estrategias direccionales y no direccionales centradas básicamente en los tipos de interés nominales, las curvas de tipos y el crédito. La asignación se define según el potencial de rentabilidad y el nivel de riesgo de cada estrategia.
Referencia:Markit Iboxx Euro Financials Subordinated
Última valoración
Valor liquidativo: 131,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.129,78
Fecha: 10/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,10% | 8,10% | -14,41% | 3,66% | 0,85% |
| Categoría | 0,23% | 5,99% | -10,36% | -0,15% | 1,82% |
| Ranking | 40/847 | 119/806 | 430/762 | 106/729 | 462/678 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,85% | 2,93% | 14,15% | -3,22% | 7,51% |
| Categoría | 0,56% | 1,01% | 4,69% | -3,71% | -0,85% |
| Ranking | 23/861 | 18/849 | 15/819 | 265/737 | 81/624 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 19/826
Quintil: 1
Volatilidad: 6,00%
Ranking: 188/825
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0011766401
Fecha de constitución: 28/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
