EDR SICAV-FINANCIAL BONDS CR EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 4,07%
• Ranking 240/2825
• Fecha 06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 120,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 174.373,83

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	4,07%	9,18%	8,71%	-10,83%	2,28%
Categoría	0,08%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	240/2825	597/2740	299/2639	1393/2517	1138/2282
Quintil	1	2	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,75%	2,90%	8,23%	20,80%	18,37%
Categoría	0,79%	0,93%	1,33%	-0,74%	-2,69%
Ranking	1390/2837	137/2836	65/2776	91/2593	229/2127
Quintil	3	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 81/2776

Quintil: 1

Volatilidad: 2,24%

Ranking: 2507/2776

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013307691

Fecha de constitución: 10/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.