EDR SICAV-ULTIM CR EUR (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 2,44%
• Ranking 380/1182
• Fecha 17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia: S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 142,340000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.098,39

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,44%	14,11%	12,74%	-17,45%	14,18%
Categoría	1,25%	28,44%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	380/1182	1035/1145	899/1072	685/1019	903/940
Quintil	2	5	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,27%	2,35%	1,96%	28,56%	27,93%
Categoría	-0,03%	3,42%	2,20%	47,80%	90,36%
Ranking	685/1213	563/1210	623/1175	860/1061	891/947
Quintil	3	3	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 975/1175

Quintil: 5

Volatilidad: 9,77%

Ranking: 1165/1175

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404340

Fecha de constitución: 03/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.