Informe del fondo de inversión
TIKEHAU 2027 F CAP EUR
Gestora:TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENTTIKEHAU CAPITAL
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,44%
- Ranking724/829
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo de tipo 'Obligaciones y otros títulos de deuda internacionales', tiene por objetivo obtener una rentabilidad anualizada neta de gastos de gestión superior al 3,60%, con un horizonte de inversión mínimo de 5 años. Está previsto que el Fondo se disuelva antes del 31/12/2027. La estrategia de inversión consiste en gestionar de forma activa y discrecional una cartera diversificada de bonos. Para lograr su objetivo de gestión, el Fondo invertirá hasta el 100% de su patrimonio neto en títulos de deuda de alto rendimiento con posibles características especulativas, de categoría High Yield, o en títulos de la categoría investment grade, emitidos por sociedades del sector privado o público, sin restricción de zona geográfica o de sector de actividad.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 126,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.826,52
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,44% | 4,41% | 7,62% | 11,97% | -12,41% |
| Categoría | 0,99% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 724/829 | 51/802 | 54/753 | 18/706 | 316/670 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,02% | 0,96% | 3,46% | 21,37% | 15,24% |
| Categoría | 0,62% | 0,81% | 2,28% | 11,82% | 2,27% |
| Ranking | 808/829 | 371/827 | 123/809 | 25/705 | 44/634 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 84/807
Quintil: 1
Volatilidad: 1,25%
Ranking: 616/807
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013505484
Fecha de constitución: 04/08/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM > 4,15%)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
