EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 4,02%
• Ranking 5/137
• Fecha 19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 117,457992 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.595,09

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	4,02%	-6,14%	13,29%	7,63%	·
Categoría	0,51%	2,50%	7,02%	5,20%	-10,02%
Ranking	5/137	119/135	9/104	38/97	-
Quintil	1	5	1	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	-1,21%	1,32%	4,77%	15,75%	·
Categoría	-0,31%	0,68%	2,03%	15,92%	4,45%
Ranking	132/160	45/159	9/137	33/101
Quintil	5	2	1	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 15/140

Quintil: 1

Volatilidad: 4,79%

Ranking: 33/140

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W71

Fecha de constitución: 13/07/2022

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.