EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 J EUR DIS

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -3,60%
• Ranking 2755/2756
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.460,12

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-3,60%	1,22%	2,71%	9,68%	·
Categoría	1,51%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,16%
Ranking	2755/2756	1168/2745	1586/2660	193/2560	-
Quintil	5	3	3	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,47%	-3,27%	-0,39%	8,04%	·
Categoría	0,94%	1,07%	0,56%	6,88%	-0,04%
Ranking	2072/2753	2727/2755	1418/2743	1277/2563
Quintil	4	5	3	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 1452/2751

Quintil: 3

Volatilidad: 4,55%

Ranking: 1403/2750

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WD5

Fecha de constitución: 09/08/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR