INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT SWAP UCITS ETF ACC

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 15,66%
• Ranking 128/1442
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer exposición a la rentabilidad de empresas estadounidenses cotizadas de gran capitalización con idéntica ponderación. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo buscará obtener la rentabilidad total neta del Índice S&P 500 Equal Weight (el Índice de Referencia), menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia mide el rendimiento de las empresas del índice S&P 500 (el Índice Principal) con un enfoque neutral en cuanto a tamaño. El Índice Principal está diseñado para reflejar el mercado de renta variable estadounidense de gran capitalización, incluyendo 500 empresas líderes y cubriendo aproximadamente el 80 % de la capitalización bursátil disponible.

Referencia: S&P 500 Equal Weight

Última valoración

Valor liquidativo: 5,157423 EUR

Patrimonio (miles de euros): 989.668,37

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,26%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	15,66%	·	·	·	·
Categoría	11,15%	4,01%	28,05%	20,09%	-11,24%
Ranking	128/1442	-	-	-	-
Quintil	1	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,16%	8,37%	18,47%	·	·
Categoría	-1,27%	5,02%	17,36%	54,48%	76,41%
Ranking	518/1498	188/1485	347/1388	-
Quintil	2	1	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 393/1404

Quintil: 2

Volatilidad: 8,40%

Ranking: 1332/1404

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0000TZZ2B2

Fecha de constitución: 14/01/2025

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD