Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL HIGH CONVICTION FUND S GBP HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20262,86%
- Ranking2880/3351
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada y activamente gestionada de valores de renta variable globales. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente (al menos el 65% del patrimonio neto) en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa Reconocida en un país índice.
Referencia:MSCI All Countries World
Última valoración
Valor liquidativo: 151,803840 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2026
1 día: 2,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,86% | 5,66% | 17,36% | · | · |
| Categoría | 10,96% | 7,12% | 21,33% | 16,52% | -13,55% |
| Ranking | 2880/3351 | 1402/3148 | 1376/2900 | - | - |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,02% | 0,72% | 10,15% | 27,40% | · |
| Categoría | -0,39% | 6,16% | 17,45% | 49,15% | 58,21% |
| Ranking | 340/3450 | 3151/3405 | 2023/3250 | 1843/2778 | |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 2027/3299
Quintil: 4
Volatilidad: 14,54%
Ranking: 714/3299
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00034NXJQ1
Fecha de constitución: 06/07/2023
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
