Informe del fondo de inversión
MAN EURO CORPORATE BOND I EUR
Gestora:MAN ASSET MANAGEMENTMAN GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20262,20%
- Ranking60/649
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento de los ingresos y del capital a medio y largo plazo. El Subfondo invertirá al menos el 80% de su Valor liquidativo en bonos corporativos de tipo fijo y variable que coticen o se negocien en mercados reconocidos de todo el mundo y que estén expresados en euros, expresados en divisas distintas del euro con cobertura en euros o cualquier combinación de ambas.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 136,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 2,20% | 7,88% | 14,88% | · | · |
| Categoría | -0,14% | 2,01% | 4,59% | 6,95% | -12,69% |
| Ranking | 60/649 | 15/627 | 13/566 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,39% | 1,20% | 4,56% | · | · |
| Categoría | -0,99% | 0,24% | 0,35% | 11,51% | -1,77% |
| Ranking | 88/677 | 71/675 | 12/631 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 12/635
Quintil: 1
Volatilidad: 2,55%
Ranking: 570/635
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0003IH2IX1
Fecha de constitución: 26/10/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
