Informe del fondo de inversión
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE ASIA EX JAPAN FUND A SGD ACC
Gestora:BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MANAGEMENTBAILLIE GIFFORD
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202632,30%
- Ranking37/576
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es generar rendimientos compuestos por crecimiento de capital a largo plazo mediante inversiones principalmente en valores de renta variable en Asia (excluyendo Japón). No se propone concentrar las inversiones en ningún país, mercado o sector en particular.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,720743 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.181,27
Fecha: 31/07/2026
1 día: 8,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 32,30% | 19,22% | 16,65% | 1,55% | · |
| Categoría | 18,87% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 37/576 | 94/547 | 185/548 | 191/521 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -9,18% | 7,27% | 51,90% | 73,17% | · |
| Categoría | -4,44% | 5,74% | 29,09% | 44,32% | 36,08% |
| Ranking | 508/584 | 247/581 | 8/567 | 45/531 | |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,96%
Ranking: 6/572
Quintil: 1
Volatilidad: 33,10%
Ranking: 43/572
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0003IVLHW7
Fecha de constitución: 16/05/2022
Divisa: SGD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 SGD
