NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND HD HKD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -3,18%
• Ranking 77/82
• Fecha 05/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.

Referencia: JP Morgan Asia Credit Index

Última valoración

Valor liquidativo: 106,750251 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 05/08/2026

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	-3,18%	·	·	·	·
Categoría	4,57%	-4,73%	2,48%	-0,70%	-0,89%
Ranking	77/82	-	-	-	-
Quintil	5	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	-1,90%	-0,77%	-4,80%	·	·
Categoría	0,10%	0,76%	4,69%	4,29%	3,20%
Ranking	82/82	77/82	65/72	-
Quintil	5	5	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,41%

Ranking: 65/72

Quintil: 5

Volatilidad: 5,31%

Ranking: 20/72

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0003XPQW05

Fecha de constitución: 11/06/2025

Divisa: HKD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD