Informe del fondo de inversión
BARINGS HONG KONG CHINA FUND A EUR INC
Gestora:BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTDBARINGS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-0,14%
- Ranking303/602
- Fecha26/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un revalorización del capital a largo plazo en el valor de los activos mediante la inversión en Hong Kong, China y Taiwán. Al objeto de alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo tendrá invertido en todo momento, como mínimo, el 70% del total de sus activos en títulos y valores vinculados con renta variable de sociedades constituidas en Hong Kong o China, o de sociedades que realicen la mayor parte de su actividad económica en estos países, o cuyos títulos coticen o se negocien en los mercados de valores de estos países.
Referencia:MSCI China 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 852,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):133.181,80
Fecha: 26/03/2024
1 día: 0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
Fondo | -0,14% | -20,43% | -25,72% | -9,22% | 41,16% |
Categoría | -0,13% | -15,22% | -12,93% | -0,93% | 17,78% |
Ranking | 303/602 | 373/600 | 404/571 | 284/511 | 71/436 |
Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
Fondo | 1,10% | 3,61% | -18,50% | -47,84% | -15,62% |
Categoría | 0,31% | 2,81% | -17,04% | -30,52% | -6,85% |
Ranking | 207/602 | 272/602 | 279/595 | 398/532 | 148/365 |
Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,75%
Ranking: 279/600
Quintil: 3
Volatilidad: 19,42%
Ranking: 311/600
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0004866889
Fecha de constitución: 17/05/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.500,00 EUR