Informe del fondo de inversión
BARINGS HONG KONG CHINA FUND A EUR INC
Gestora:BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTDBARINGS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20240,58%
- Ranking342/611
- Fecha15/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un revalorización del capital a largo plazo en el valor de los activos mediante la inversión en Hong Kong, China y Taiwán. Al objeto de alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo tendrá invertido en todo momento, como mínimo, el 70% del total de sus activos en títulos y valores vinculados con renta variable de sociedades constituidas en Hong Kong o China, o de sociedades que realicen la mayor parte de su actividad económica en estos países, o cuyos títulos coticen o se negocien en los mercados de valores de estos países.
Referencia:MSCI China 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 858,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):134.702,28
Fecha: 15/03/2024
1 día: -0,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
Fondo | 0,58% | -20,43% | -25,72% | -9,22% | 41,16% |
Categoría | 0,66% | -15,22% | -12,93% | -0,94% | 17,77% |
Ranking | 342/611 | 382/609 | 413/580 | 284/520 | 71/445 |
Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
Fondo | 4,49% | 0,41% | -16,75% | -48,78% | -15,90% |
Categoría | 4,54% | 0,96% | -15,48% | -30,64% | -7,03% |
Ranking | 349/611 | 368/611 | 284/604 | 418/540 | 149/374 |
Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,75%
Ranking: 288/609
Quintil: 3
Volatilidad: 19,42%
Ranking: 311/609
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0004866889
Fecha de constitución: 17/05/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.500,00 EUR