Informe del fondo de inversión
JPMORGAN ETFS(IRL)ICAV-EUR GOVERNMENT BOND ACTIVE UCITS ETF EUR (DIST)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-4,32%
- Ranking278/324
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return invirtiendo principalmente y de forma activa en una cartera de títulos de deuda pública y cuasisoberana denominados en EUR.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 9,640600 EUR
Patrimonio (miles de euros):313.826,22
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -4,32% | · | · | · | · |
| Categoría | -2,61% | 0,57% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 278/324 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -1,75% | -4,63% | -4,04% | · | · |
| Categoría | -1,69% | -3,18% | -2,53% | 4,98% | -12,39% |
| Ranking | 194/333 | 299/333 | 221/298 | - | |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 217/291
Quintil: 4
Volatilidad: 5,16%
Ranking: 57/291
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00081SF8K7
Fecha de constitución: 21/01/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
